- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.20% 近1周 0.02% 近1月 0.08% 近3月 0.26% 近6月 0.52% 近1年 1.13% 近2年 2.60% 近3年 4.45% 2025年度 1.20% 2024年度 1.57% 2023年度 1.79% 2022年度 1.81% 2021年度 2.24%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0000（03-12） 累計凈值 -- 成立時間 2015-08-13 最新規(guī)模 84.01億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) -11.77 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 14豫交投MTN001：0.65%
- 21廈門軌道債01：0.93%
- 21川鐵投MTN002：0.78%
- 23交通銀行小微債01：3.08%
- 23華夏銀行債01：1.31%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置