- 基金業(yè)績收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.48% 近1周 0.02% 近1月 0.15% 近3月 0.38% 近6月 0.71% 近1年 1.45% 近2年 3.17% 近3年 5.60% 2025年度 1.22% 2024年度 2.27% 2023年度 2.27% 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0721（04-28） 累計(jì)凈值 1.0721 成立時(shí)間 2022-06-28 最新規(guī)模 11.2億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) -0.34 最大回撤(近一年) -0.03%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25北京銀行CD173：4.45%
- 25郵儲(chǔ)銀行CD041：8.88%
- 25徽商銀行CD093：4.45%
- 25南京銀行CD097：4.46%
- 25廣發(fā)銀行CD235：4.44%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置