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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.17% |
| 中證綜合債： | 0.61% |
| 同類平均： | 0.35% |
| 同類排名： | 2984/3299 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.43% |
| 中證綜合債： | 0.93% |
| 同類平均： | 0.76% |
| 同類排名： | 2946/3291 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.66% |
| 中證綜合債： | 1.31% |
| 同類平均： | 1.18% |
| 同類排名： | 3006/3253 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.06% |
| 中證綜合債： | 1.66% |
| 同類平均： | 1.69% |
| 同類排名： | 2524/3120 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 中證綜合債： | 13.69% |
| 同類平均： | 0.00% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無(wú)數(shù)據(jù) |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.50% |
| 中證綜合債： | 1.32% |
| 同類平均： | 1.01% |
| 同類排名： | 3030/3289 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 166.89% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.50% | 0.03% | 0.17% | 0.43% | 0.66% | 1.06% | 1.92% | -- |
| 同類平均 | 1.01% | 0.00% | 0.35% | 0.76% | 1.18% | 1.69% | 5.18% | 0.00% |
| 中證綜合債 | 1.32% | -0.03% | 0.61% | 0.93% | 1.31% | 1.66% | 7.22% | 13.69% |
| 同類排名 | 3030/3289 | -- | 2984/3299 | 2946/3291 | 3006/3253 | 2524/3120 | 2632/2692 | -- |
|
四分位排名
|
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.16 | 0.57 | -- |
| 年化夏普比率 | -2.82 | -0.96 | -- |
本基金最新要聞
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- --明亞基金管理有限責(zé)任公司明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書（更新）（2026年第二版）
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要及招募說(shuō)明書更新提示性公告
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2026年第一季度報(bào)告
- --明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2026年1季度報(bào)告提示性公告
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
- --明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
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(
04-28
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