工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于修改旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
工銀瑞信基金管理有限公司
關(guān)于修改旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
為更好地保障基金份額持有人利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、托管協(xié)議的規(guī)定，經(jīng)與相關(guān)公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）的各基金托管人分別協(xié)商一致，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定調(diào)整本公司旗下部分基金托管協(xié)議中的申購贖回資金交收安排，更新基金合同及托管協(xié)議中基金管理人和基金托管人信息（如涉及），本次調(diào)整涉及的基金如下列表：
序號 基金代碼 基金名稱
1 000528 工銀瑞信薪金貨幣市場基金
2 000677 工銀瑞信現(xiàn)金快線貨幣市場基金
3 000760 工銀瑞信財富快線貨幣市場基金
4 002679 工銀瑞信安盈貨幣市場基金
1、本次修訂系在各基金托管協(xié)議的“交易及清算交收安排”章節(jié)刪除基金托管賬戶與基金清算賬戶間實行代銷申購T+2日、直銷申購T+1日、贖回T+1日和轉(zhuǎn)換T+3日清算的相關(guān)內(nèi)容，同時對各基金基金合同及托管協(xié)議中基金管理人、基金托管人基本信息進(jìn)行更新（如涉及）。
2、基金合同（如涉及，下同）、托管協(xié)議的修改內(nèi)容詳見本公告附表，修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2026年4月21日起生效。
3、本次相關(guān)基金的托管協(xié)議、招募說明書（如涉及，下同）修訂的內(nèi)容和程序符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同、托管協(xié)議的規(guī)定。本次修訂后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書（更新）將在本公司網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布。投資人辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀各相關(guān)基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、風(fēng)險提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件。
投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-811-9999）獲取相關(guān)信息。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證投資于基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年4月21日
附件：
《工銀瑞信安盈貨幣市場基金托管協(xié)議修改前后文對照表》
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內(nèi)容 內(nèi)容
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 (二)基金托管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
郵政編碼：100031
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2004]101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：43,782,418,502元人民幣
存續(xù)期間：1996年02月07日至長期
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。） (二)基金托管人
名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
郵政編碼：100031
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2004]101號
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊資本：43,782,418,502元人民幣
存續(xù)期間：1996年02月07日至長期
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T-2日代銷申購資金、T-1日直銷申購資金及T-3日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T-1日贖回資金、T-1日應(yīng)付贖回費、T-3日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T日12:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時進(jìn)行劃付。對于因基金托管人的原因未準(zhǔn)時劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金與托管賬戶應(yīng)付額的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T日12:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時進(jìn)行劃付。對于因基金托管人的原因未準(zhǔn)時劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。
《工銀瑞信財富快線貨幣市場基金托管協(xié)議修改前后文對照表》
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內(nèi)容 內(nèi)容
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T-2日代銷申購資金、T-1日直銷申購資金及T-3日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T-1日贖回資金、T-1日應(yīng)付贖回費、T-3日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T日12:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金與托管賬戶應(yīng)付額的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T日12:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
《工銀瑞信現(xiàn)金快線貨幣市場基金基金合同和托管協(xié)議修改前后文對照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
內(nèi)容 內(nèi)容
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進(jìn)
成立時間：1988年8月26日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】74號 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內(nèi)容 內(nèi)容
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月26日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
注冊資本：207.74億元人民幣
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財務(wù)顧問、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；黃金及其制品進(jìn)出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 （二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
注冊資本：207.74億元人民幣
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財務(wù)顧問、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；黃金及其制品進(jìn)出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
七、交易及清算交收安排
（四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間，代銷申購資金實行T+2日清算，代銷贖回資金、贖回費實行T+1日清算，代銷轉(zhuǎn)出款、轉(zhuǎn)入款及轉(zhuǎn)換費實行T+3日清算，直銷申購和贖回資金實行T+1日清算。
4、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T-2日代銷申購資金、T-1日直銷申購資金及T-3日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T-1日贖回資金、T-1日應(yīng)付贖回費、T-3日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金與托管賬戶應(yīng)付額的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
《工銀瑞信薪金貨幣市場基金托管協(xié)議修改前后文對照表》
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內(nèi)容 內(nèi)容
七、交易及清算交收安排
（四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定
（3）基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間，代銷申購資金實行T+2日清算，贖回資金、贖回費實行T+1日清算、轉(zhuǎn)出款、轉(zhuǎn)入款及轉(zhuǎn)換費實行T+3日清算，直銷申購資金實行T+1日清算。
（4）基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T-2日代銷申購資金、T-1日直銷申購資金及T-3日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T-1日贖回資金、T-1日應(yīng)付贖回費、T-3日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定
（3）基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金與托管賬戶應(yīng)付額的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于修改旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告.pdf