嘉實基金管理有限公司關于修訂旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
嘉實基金管理有限公司關于修訂旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
為提高基金投資運作效率，加強流動性風險防范，維護基金銷售市場秩序，切實保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)、以及各基金基金合同、托管協(xié)議等有關規(guī)定，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）與各基金托管人協(xié)商一致，決定調(diào)整本公司旗下部分基金托管協(xié)議中的申購贖回資金交收安排，更新托管協(xié)議中基金管理人和基金托管人信息（如涉及）。現(xiàn)將托管協(xié)議修訂的主要內(nèi)容說明如下：
一、本次修訂基金范圍
本次修訂涉及基金管理人旗下11只公募基金：
序號 基金名稱 托管人
1 嘉實超短債證券投資基金 中國銀行股份有限公司
2 嘉實3個月理財債券型證券投資基金 中國銀行股份有限公司
3 嘉實6個月理財債券型證券投資基金 中國銀行股份有限公司
4 嘉實現(xiàn)金添利貨幣市場基金 中國銀行股份有限公司
5 嘉實貨幣市場基金 中國銀行股份有限公司
6 嘉實安心貨幣市場基金 中國銀行股份有限公司
7 嘉實快線貨幣市場基金 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
8 嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
9 嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金 江蘇銀行股份有限公司
10 嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 浙商銀行股份有限公司
11 嘉實活錢包貨幣市場基金 中信銀行股份有限公司
二、本次修訂的主要內(nèi)容
《嘉實超短債證券投資基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
法定代表人:劉連舸
……
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
法定代表人:葛海蛟
……
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算3、基金管理人在托管人處開立并管理專門用于辦理基金申購贖回款項清算的“基金清算帳戶”?；鹜泄苜~戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即注冊登記人在T+1日將全部直銷申購款項、T+2日內(nèi)將全部代銷申購款項、T+2日將轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應收款劃到托管賬戶，托管人在接到指令后于T+1日將全部贖回款項、T+2日將全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項、轉(zhuǎn)換費等托管賬戶應付款劃至注冊登記人“基金清算賬戶”。 （四）申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
3、基金管理人在托管人處開立并管理專門用于辦理基金申購贖回款項清算的“基金清算帳戶”?；鹜泄苜~戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即注冊登記人在T+1日將全部直銷申購款項、T+2日內(nèi)將全部代銷申購款項、T+2日將轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應收款劃到托管賬戶，托管人在接到指令后于T+2日內(nèi)將全部贖回款項、T+2日將全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項、轉(zhuǎn)換費等托管賬戶應付款劃至注冊登記人“基金清算賬戶”。
《嘉實3個月理財債券型證券投資基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
法定代表人:劉連舸
……
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
法定代表人:葛海蛟
……
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T+1日直銷申購資金、T+2日代銷申購資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應付額（含T+1日贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額?！?（四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T+1日直銷申購資金、T+2日內(nèi)代銷申購資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應付額（含T+2日內(nèi)贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。……
《嘉實6個月理財債券型證券投資基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T+1日直銷申購資金、T+2日代銷申購資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應付額（含T+1日贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額?！?（四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T+1日直銷申購資金、T+2日內(nèi)代銷申購資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應付額（含T+2日內(nèi)贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。……
《嘉實現(xiàn)金添利貨幣市場基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
法定代表人:劉連舸
……
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
法定代表人:葛海蛟
……
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
3、開放式基金申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
……當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日16:00前劃到“基金清算賬戶”。 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
3、開放式基金申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
……當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日16:00前劃到“基金清算賬戶”。
《嘉實貨幣市場基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
法定代表人:劉連舸
……
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
法定代表人:葛海蛟
……
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
七、基金認購、申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算 （二）申購、贖回和轉(zhuǎn)換
4、T+1日，注冊登記人在16:00前按劃款指令將全部直銷申購款項劃到基金的托管賬戶；T+2日內(nèi)，注冊登記人在16:00前按劃款指令將代銷申購款項、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應收款劃到基金的托管賬戶，托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人，并將有關收款憑證傳真給基金管理人進行賬務處理。 （二）申購、贖回和轉(zhuǎn)換
4、T+1日，注冊登記人在16:00前按劃款指令將全部直銷申購款項劃到基金的托管賬戶；T+2日內(nèi)，注冊登記人在交收日17:00前按劃款指令將代銷申購款項、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應收款劃到基金的托管賬戶，托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人，并將有關收款憑證傳真給基金管理人進行賬務處理。
《嘉實安心貨幣市場基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當事人 （二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 （二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
……
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
4、……當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理?！?（四）申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
4、……當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理?！?
《嘉實快線貨幣市場基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：鄭楊
…… 基金管理人：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
……
六、交易及清算交收安排 （六）申購贖回資金結(jié)算
1、場外份額資金清算
……
基金管理人在托管人處開立并管理專門用于辦理基金申購贖回款項清算的“基金清算帳戶”?；鹜泄苜~戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即注冊登記人在T+1日將全部直銷申購款項、T+2日將全部代銷申購款項、T+2日將轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應收款劃到托管賬戶，托管人在接到指令后于T+1日將全部贖回款項、T+2日將全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項、轉(zhuǎn)換費等托管賬戶應付款劃至注冊登記人“基金清算賬戶”。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日17:00前劃到“基金清算賬戶”。
…… （六）申購贖回資金結(jié)算
1、場外份額資金清算
……
基金管理人在托管人處開立并管理專門用于辦理基金申購贖回款項清算的“基金清算帳戶”?；鹜泄苜~戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即注冊登記人在T+1日將全部直銷申購款項、T+2日內(nèi)將全部代銷申購款項、T+2日將轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應收款劃到托管賬戶，托管人在接到指令后于T+1日將全部贖回款項、T+2日將全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項、轉(zhuǎn)換費等托管賬戶應付款劃至注冊登記人“基金清算賬戶”。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日17:00前劃到“基金清算賬戶”。
……
《嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
注冊住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期53層09-11單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A
郵政編碼：100005
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
聯(lián)系人：胡勇欽
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：高國富
……
聯(lián)系人：胡波
聯(lián)系電話：（021）61618888 基金管理人：嘉實基金管理有限公司
注冊住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A
郵政編碼：100020
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
聯(lián)系人：羅朝偉
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
……
聯(lián)系人：朱萍
聯(lián)系電話：（021）31888888
六、交易及清算交收安排 （六）申購贖回資金結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即按照托管賬戶當日(T日：資金交收日)應收資金（包括T-1日直銷申購資金，T-2日內(nèi)代銷申購資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應付額（含T-1日贖回資金及扣除歸基金財產(chǎn)的贖回費、T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸基金財產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日15:00之前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日12:00之前劃往“基金清算賬戶”。
…… （六）申購贖回資金結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即按照托管賬戶當日(T日：資金交收日)應收資金（包括T-1日直銷申購資金，T-2日內(nèi)代銷申購資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應付額（含T-2日內(nèi)贖回資金及扣除歸基金財產(chǎn)的贖回費、T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸基金財產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日15:00之前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日12:00之前劃往“基金清算賬戶”。
……
《嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、基金托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人
法定代表人:夏平
……
注冊資本：115.4億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 （一）基金管理人
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
（二）基金托管人
法定代表人:葛仁余
……
注冊資本：1835132.4463萬元整
組織形式：股份有限公司（上市）
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時間、程序及托管協(xié)議當事人的責任界定
3、基金申購、贖回等款項采用基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間軋差交收的結(jié)算方式。
基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，每日（T日：資金交收日，下同）按照托管賬戶應收資金（T-1日申購申請對應申購凈額與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請對應凈額之和）與應付資金（T-1日贖回申請對應贖回金額扣除歸基金資產(chǎn)的費用與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請對應金額扣除歸基金資產(chǎn)的費用之和）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日15:00前從“注冊登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在交收日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日12:00前劃往“注冊登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時間、程序及托管協(xié)議當事人的責任界定
3、基金申購、贖回等款項采用基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間軋差交收的結(jié)算方式。
基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，每日（T日：資金交收日，下同）按照托管賬戶應收資金（T-1日申購申請對應申購凈額與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請對應凈額之和）與應付資金（T-1日贖回申請對應贖回金額扣除歸基金資產(chǎn)的費用與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請對應金額扣除歸基金資產(chǎn)的費用之和）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日17:00前從“注冊登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在交收日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日12:00前劃往“注冊登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。
《嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、基金托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
聯(lián)系人：胡勇欽 （一）基金管理人
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
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組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
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聯(lián)系人：羅朝偉
一、基金托管協(xié)議當事人 （二）基金托管人
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住所、辦公地址：杭州市慶春路288號
郵政編碼：310000
法定代表人：沈仁康
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注冊資本：人民幣21,268,696,778元 （二）基金托管人
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住所地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號
辦公地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)環(huán)城西路76號
郵政編碼：310060
法定代表人：陳海強
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注冊資本：人民幣27,464,635,963元
七、交易及清算交收安排 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時間、程序及托管協(xié)議當事人的責任界定
4、基金管理人應及時向基金托管人發(fā)送贖回及轉(zhuǎn)換資金的劃撥指令?；鹜泄苋艘罁?jù)劃款指令在T＋1日將贖回款（包含贖回產(chǎn)生的應付費用）劃至基金管理人指定賬戶?；鸸芾砣藨皶r通知基金托管人劃付。若贖回金額未能如期劃撥，由此造成的損失，由責任方承擔?；鸸芾砣素撠熛蜇熑畏阶穬敾鸬膿p失。其中T日為贖回日。 （四）申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時間、程序及托管協(xié)議當事人的責任界定
4、基金管理人應及時向基金托管人發(fā)送贖回及轉(zhuǎn)換資金的劃撥指令?；鹜泄苋艘罁?jù)劃款指令在T＋2日內(nèi)將贖回款（包含贖回產(chǎn)生的應付費用）劃至基金管理人指定賬戶?；鸸芾砣藨皶r通知基金托管人劃付。若贖回金額未能如期劃撥，由此造成的損失，由責任方承擔?；鸸芾砣素撠熛蜇熑畏阶穬敾鸬膿p失。其中T日為贖回日。
《嘉實活錢包貨幣市場基金托管協(xié)議前后文對照表》
章節(jié) 修改前 修改后
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
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基金托管人：中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號
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法定代表人：李慶萍 基金管理人：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
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基金托管人：中信銀行股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
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法定代表人：方合英
第一條基金托管協(xié)議當事人 1.1基金管理人：
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
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組織形式：有限責任公司（中外合資）
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1.2基金托管人：
住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號
法定代表人：李慶萍
…… 1.1基金管理人：
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
1.2基金托管人：
住所：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
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第七條交易及清算交收安排 7.4申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
7.4.2開放式基金申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
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基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T+1日直銷申購資金、T+2日內(nèi)代銷申購資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應付額（含T+1日贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日12:00前劃到“基金清算賬戶”。
…… 7.4申購、贖回、轉(zhuǎn)換開放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當事人的責任
7.4.2開放式基金申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
……
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括T+1日直銷申購資金、T+2日內(nèi)代銷申購資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應付額（含T+1日贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當存在托管賬戶凈應付額時，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日12:00前劃到“基金清算賬戶”。
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根據(jù)相關法律法規(guī)和旗下部分基金基金合同及托管協(xié)議的規(guī)定，本次托管協(xié)議的修訂由基金管理人、基金托管人協(xié)商一致，修訂內(nèi)容與基金合同的規(guī)定不存在沖突，不涉及對基金合同的修改，不需召開基金份額持有人大會，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。
上述變更事項的調(diào)整，自2026年4月27日起生效。投資者可撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400-600-8800或登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨詢、了解相關情況。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的基金產(chǎn)品資料概要及招募說明書。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2026年4月25日
嘉實基金管理有限公司關于修訂旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告.pdf