新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年2月12日
1.公告基本信息
基金名稱 新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 新華安享多裕定期開放靈活配置混合
基金主代碼 004982
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2018年9月13日
基金管理人名稱 新華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 新華基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）等法律法規(guī)以及《新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同（更新）》和《新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）》
申購起始日 2026年2月24日
贖回起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月24日
定期定額投資起始日 2026年2月24日
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
2026年2月24日（含該日）至2026年3月9日（含該日）是本基金開始運作以來的第七個開放期，投資人在開放期內(nèi)辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為該開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者在其他銷售機構(gòu)首次申購的最低金額為人民幣1元，追加申購最低金額為1元；投資者在直銷機構(gòu)首次申購的最低金額為人民幣10,000元，追加申購最低金額為1元；通過基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)單筆申購的最低金額為人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可以規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見定期更新的招募說明書或相關(guān)公告。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的申購金額等數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金基金份額申購采用金額申購方式，申購費率如下表。申購采用前端收費模式，投資人有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。具體費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜50萬元 1.50%
50萬元≤M＜200萬元 1.20%
200萬元≤M＜500萬元 0.80%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
3.3其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率，并進行公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不得低于10份基金份額；每個交易賬戶的最低基金份額余額不得低于10份，基金份額持有人贖回時或贖回后將導(dǎo)致在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，需一次全部贖回。
如因分紅再投資、非交易過戶等原因?qū)е碌馁~戶余額少于10份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的贖回份額等數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費率
投資人在贖回基金份額時，贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金基金份額的贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。具體費率如下：
持有基金份額期限 贖回費率
在同一個開放期內(nèi)申購又贖回份額 1.50%
持有時間不少于一個封閉期份額 0.00%
（注：基金份額持有期限為基金合同生效日或申購申請確認日（含）起至贖回申請確認日（不含）止）
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費總額的100%計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費率，并進行公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1基金轉(zhuǎn)換費用
（1）每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)入基金的一筆基金申購?；疝D(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用及轉(zhuǎn)入基金的申購補差費用構(gòu)成。
（2）轉(zhuǎn)入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取轉(zhuǎn)入基金申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補差費用。轉(zhuǎn)入基金的申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差。
（3）轉(zhuǎn)出基金時,如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。
（4）投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
（5）轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照截位法，保留小數(shù)點后兩位。
5.2基金轉(zhuǎn)換份額的計算方式
第一步：計算轉(zhuǎn)出金額
（1）非貨幣基金轉(zhuǎn)換至貨幣基金
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
（2）貨幣基金轉(zhuǎn)換至非貨幣基金
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值＋貨幣市場基金應(yīng)轉(zhuǎn)出的累計未付收益
第二步：計算轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)換費用＝贖回費用＋補差費用
贖回費用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費率
補差費用：分別以下兩種情況計算
（1）轉(zhuǎn)入基金的申購費率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費率
補差費用＝（轉(zhuǎn)出金額－贖回費用）×（轉(zhuǎn)入基金申購費率－轉(zhuǎn)出基金申購費率）/【1＋（轉(zhuǎn)入基金申購費率－轉(zhuǎn)出基金申購費率）】
（2）轉(zhuǎn)入基金的申購費率≤轉(zhuǎn)出基金的申購費率，補差費用＝0
第三步：計算轉(zhuǎn)入金額
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費用
第四步：計算轉(zhuǎn)入份額
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請當(dāng)日基金份額凈值
5.3其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機構(gòu)銷售、同一基金管理人管理并在同一基金注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。
（2）基金轉(zhuǎn)換采取定向轉(zhuǎn)換原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱。
（3）單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額及贖回時或贖回后在單個交易賬戶保留的基金份額的最低余額請參考本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。
（4）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一方不滿足上述狀態(tài)要求，基金轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭??；鹳~戶凍結(jié)期間，不受理基金轉(zhuǎn)換交易申請。
（5）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即最終轉(zhuǎn)換份額的確認以申請受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。
（6）正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認，并辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除，以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認情況?；疝D(zhuǎn)換成功后，投資者可于T＋2日起贖回轉(zhuǎn)入基金。
（7）單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過前一開放日基金總份額的20%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先權(quán)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
（8）基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費模式下進行。前端收費模式的基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費模式的其他基金，后端收費模式的基金只能轉(zhuǎn)換到后端收費模式的其他基金。貨幣市場基金與其他基金之間的轉(zhuǎn)換不受本收費模式的限制。
（9）當(dāng)投資者將持有本公司旗下的貨幣基金份額轉(zhuǎn)換為非貨幣基金份額時，若投資者將所持貨幣基金份額全部轉(zhuǎn)出，則基金賬戶中貨幣基金全部累計未付收益一并轉(zhuǎn)出；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計未付收益為正收益，則累計未付收益繼續(xù)保留在投資者基金賬戶；若投資者將所持貨幣基金份額部分轉(zhuǎn)出，且投資者基金賬戶中貨幣基金累計收益為負收益，則根據(jù)基金轉(zhuǎn)出份額占投資者所持全部貨幣基金份額的比例轉(zhuǎn)出相應(yīng)的累計未付收益。
（10）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額，如果同一投資者在基金轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時提出轉(zhuǎn)出基金的贖回申請，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
（11）基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此暫?；疝D(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，指投資者通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定的扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購的一種投資方式。
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的最低申購金額。
除另有公告外，定期定額投資費率與申購費率相同。
投資者可通過開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)投資本基金，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。敬請廣大投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或咨詢相關(guān)銷售機構(gòu)。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
名稱：新華基金管理股份有限公司北京直銷中心
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街26號新時代大廈9層、11層
法定代表人：銀國宏
電話：010-68730999
聯(lián)系人：鄭維丹
網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn
客服電話：400-819-8866
電子直銷：新華基金網(wǎng)上交易平臺
網(wǎng)址：https://trade.ncfund.com.cn
7.2其他銷售機構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、蒙商銀行股份有限公司、中信百信銀行股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、華安證券股份有限公司、金融街證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、五礦證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、麥高證券有限責(zé)任公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州)基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤(北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、華源證券股份有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海國信嘉利基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上海證達通基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、陽光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中信期貨有限公司、博時財富基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并予以公示。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金第七次辦理申購、贖回業(yè)務(wù)等相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可通過本公司網(wǎng)站（www.ncfund.com.cn）查閱本基金《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等資料。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
（2）本基金辦理申購與贖回業(yè)務(wù)的開放期為本基金每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）原則上不少于5個工作日且不超過20個工作日的期間，具體期間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說明。如封閉期結(jié)束后或開放期內(nèi)因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間相應(yīng)順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時的公告為準(zhǔn)。
（3）2026年2月24日（含該日）至2026年3月9日（含該日）為本基金的第七個開放期，即在開放期內(nèi)的每個工作日接受辦理本基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及程序遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2026年3月10日至2027年3月9日為本基金的第八個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。
（4）基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日(T日)，正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T＋2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（5）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-819-8866）了解相關(guān)事宜。
10.風(fēng)險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司充分重視投資者教育工作，以保障投資者利益為己任，特此提醒廣大投資者正確認識投資基金所存在的風(fēng)險，慎重考慮、謹慎決策，選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品，做理性的基金投資者，享受長期投資理財?shù)目鞓罚?
特此公告。
新華基金管理股份有限公司
2026年2月12日
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