同泰恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
同泰恒利純債債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年4月17日
送出日期：2026年4月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱同泰恒利純債基金代碼008728
下屬基金簡稱A同泰恒利純債A下屬基金代碼A 008728
下屬基金簡稱C同泰恒利純債C下屬基金代碼C 008729
下屬基金簡稱D同泰恒利純債D下屬基金代碼D 020710
基金管理人同泰基金管理有限公司基金托管人浙商銀行股份有限公司
基金合同生效日2020-02-18上市交易所及上市日暫未上市
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式契約型開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2021-08-31
經(jīng)理的日期魯秦
證券從業(yè)日期2008-07-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基金
2024-04-17
經(jīng)理的日期馬毅
證券從業(yè)日期2008-07-15
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
-
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和投資管理，追求超越基金業(yè)
投資目標(biāo)
績比較基準(zhǔn)的收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括
國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債
券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融
資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、
投資范圍
通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金
投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金通過宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合，通過定量分析增強(qiáng)組合策
主要投資策略略操作的方法，確定資產(chǎn)在基礎(chǔ)配置、行業(yè)配置、公司配置結(jié)構(gòu)上的比例。本基金采用
的投資策略包括：期限結(jié)構(gòu)策略、行業(yè)配置策略、息差策略、個(gè)券挖掘策略等。
首先，本基金在宏觀周期研究的基礎(chǔ)上，決定整體組合的久期、杠桿率策略。
一方面，本基金將分析眾多的宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對(duì)水
平和增長率、利率水平與走勢等），并關(guān)注國家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券
市場政策等。另一方面，本基金將對(duì)債券市場整體收益率曲線變化進(jìn)行深入細(xì)致分析，
從而對(duì)市場走勢和波動(dòng)特征進(jìn)行判斷。在此基礎(chǔ)上，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證
券（現(xiàn)金、國家債券、中央銀行票據(jù)等）和信用類固定收益類證券之間的配置比例，整
體組合的久期范圍以及杠桿率水平。
其次，本基金將在期限結(jié)構(gòu)策略、行業(yè)輪動(dòng)策略的基礎(chǔ)上獲得債券市場整體回報(bào)率，通
過息差策略、個(gè)券挖掘策略獲得超額收益。
1、期限結(jié)構(gòu)策略
2、行業(yè)配置策略
3、息差策略
4、個(gè)券挖掘策略
5、債券回購策略
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
7、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略
8、國債期貨投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率
本基金為債券型基金，長期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率高于貨幣市場基金，但低于混合型基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金、股票型基金。
注:詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：本基金基金合同生效日為2020年2月18日，合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)
行折算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。數(shù)據(jù)截止日期為2025年12月31日。自2024年2月22日
起，本基金增設(shè)D類份額類別，份額首次確認(rèn)日為2024年2月23日，增設(shè)當(dāng)期的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)按實(shí)際
存續(xù)期計(jì)算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
同泰恒利純債A
份額（S）或金額（M）/持有
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
期限（N）
M＜1,000,000 0.80%-
申購費(fèi)（前收費(fèi)）1,000,000≤M＜5,000,000 0.40%-
M≥5,000,000 1,000元/筆-
N＜7天1.50%-
贖回費(fèi)7天≤N＜90天0.10%-
N≥90天0.00%-
同泰恒利純債C
份額（S）或金額（M）/持有
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
期限（N）
N＜7天1.50%-
贖回費(fèi)7天≤N＜30天0.10%-
N≥30天0.00%-
同泰恒利純債D
份額（S）或金額（M）/持有
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
期限（N）
M＜5,000,000 0.40%-
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥5,000,000 300元/筆-
N＜7天1.50%-
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%-
注：金額單位為人民幣元。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.20%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用30,000會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000規(guī)定披露報(bào)刊
---
注：1、其他費(fèi)用詳見本基金基金合同、招募說明書及相關(guān)公告。本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和
稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金
額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
同泰恒利純債A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.41%
同泰恒利純債C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.61%
同泰恒利純債D
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.41%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)
作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
1、本基金為債券型基金，對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％。因此，本基金需要承擔(dān)發(fā)債主
體特別是企業(yè)債、公司債的發(fā)債主體的信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)；如果債券市場出現(xiàn)整體下跌，將無
法完全避免債券市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提
前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金投資范圍包括國債期貨，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格與基金投
資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
4、本基金收益分配方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種，對(duì)于選擇紅利再投資的投資人，其因紅利再
投資所得的份額自確認(rèn)之日起開始計(jì)算持有時(shí)間，并于該份額贖回時(shí)按照本基金相關(guān)法律文件的約定選擇
適用的贖回費(fèi)率并計(jì)算贖回費(fèi)，敬請投資人留意。
本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用
基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為
基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁
裁決另有規(guī)定。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見同泰基金官方網(wǎng)站[www.tongtaiamc.com] [客服電話：400-830-1666]
本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、定期報(bào)告（包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告）、
基金份額凈值、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式、其他重要資料。
六、其他情況說明
無。
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