摩根港股通寧遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
摩根港股通寧遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
個(gè)人投資者理財(cái)服務(wù)熱線：400 889 4888
機(jī)構(gòu)投資者理財(cái)服務(wù)熱線：400 889 4888
公司網(wǎng)站：am.jpmorgan.com/cn
重要提示
1、摩根港股通寧遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集申
請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]2829號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注
冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的管理人為摩根基金管理（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），
托管人為招商銀行股份有限公司。注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金自2026年2月12日起至2026年3月11日止，面向符合法律法規(guī)規(guī)
定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人，通過(guò)代銷網(wǎng)點(diǎn)和本公
司的貴賓理財(cái)中心和電子交易系統(tǒng)同時(shí)發(fā)售。
具體的城市名稱、網(wǎng)點(diǎn)名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)請(qǐng)見各代銷機(jī)
構(gòu)在當(dāng)?shù)刂饕獔?bào)紙上刊登的公告或在各代銷網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布的公告。
對(duì)于未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話400 889
4888咨詢有關(guān)購(gòu)買事宜。
5、本基金發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金募集期內(nèi)的最高募集規(guī)模為80億元人民幣（不包括募集期利息）。若
募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額全部確認(rèn)后募集規(guī)模不超過(guò)80億元人民幣（不包括募集
期利息），則所有的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。否則，本基金管理人將采用末日比例確
認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基
金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將由各銷售機(jī)
構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請(qǐng)
投資者留意資金到賬情況。
7、募集幣種：
人民幣。
8、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)，收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額，其中，通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)A類基金份額的不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)，不收取認(rèn)
購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額，
其中，通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費(fèi)；投資者
持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A
類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并分別公告，計(jì)算公式為
計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類別。
9、基金的面值：
每份基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
10、認(rèn)購(gòu)限額：
基金投資者首次認(rèn)購(gòu)本基金的最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），
追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交
易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、基金投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開立基金管理人的基金賬戶，若已經(jīng)在基金管
理人處開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)，發(fā)售期內(nèi)基金銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)
為基金投資者辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
在發(fā)售期間，基金投資者應(yīng)按照基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到相應(yīng)的基金銷售網(wǎng)
點(diǎn)填寫認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)書，并足額繳納認(rèn)購(gòu)款。
12、基金賬戶開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
13、銷售機(jī)構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)和本公司貴賓理財(cái)中心或電子交易系統(tǒng)）對(duì)認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，
投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，每筆認(rèn)購(gòu)費(fèi)用單獨(dú)計(jì)算。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)基金登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認(rèn)購(gòu)后的二個(gè)工作日后通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)電話或其
認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)受理情況。
14、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的
詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（am.jpmorgan.com/cn）上的本基金的
招募說(shuō)明書、基金合同、托管協(xié)議及基金產(chǎn)品資料概要。投資者亦可通過(guò)本公司
網(wǎng)站了解本公司的詳細(xì)情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。對(duì)于具體的募集期限，
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)變化予以適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的
各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金
產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本
基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與股指期貨投資。存在因投資股指期貨而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與國(guó)債期貨的投資，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與股票期權(quán)投資。存在因投資股票期權(quán)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的基金資產(chǎn)投資于內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱
“港股通機(jī)制”）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“香港聯(lián)合交易所”）上市的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)
險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表
現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益
造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市
的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)）等。
本基金可以參與存托憑證的投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧
損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。類似于期貨交易，
融資業(yè)務(wù)在交易過(guò)程中需要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求的
維持擔(dān)保比率，這種“盯市”的方式對(duì)本基金流動(dòng)性的管理提出了更高的要求。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說(shuō)明書的相關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的
特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金屬于混合型基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金和貨幣市
場(chǎng)基金，低于股票型基金。本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征會(huì)定期評(píng)估并在公司網(wǎng)站發(fā)布，
請(qǐng)投資者關(guān)注。
對(duì)于通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)（基金管理人）認(rèn)/申購(gòu)C類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)，
以及持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后
返模式，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金
份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確
認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
完整的風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》、基金產(chǎn)品
資料概要及《基金合同》。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根港股通寧遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金
基金代碼：“摩根港股通寧遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A：026558”，“摩根港股通寧遠(yuǎn)成長(zhǎng)
混合C：026559”
2、基金類別：混合型證券投資基金
基金運(yùn)作方式：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期。
4、基金單位面值
每基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)，收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額，其中，通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)A類基金份額的不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)，不收取認(rèn)
購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額，
其中，通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費(fèi)；投資者
持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A
類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并分別公告，計(jì)算公式為
計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類別。
6、投資目標(biāo)
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上優(yōu)選在港股通范圍內(nèi)的上市公司，
通過(guò)嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市
的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期
權(quán)等)、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、
公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法
律法規(guī)的規(guī)定參與進(jìn)行融資交易。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，非現(xiàn)
金基金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于港股通標(biāo)的股票。每個(gè)交易日日終在扣
除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金
資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上
述品種的投資比例。
8、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
（1）直銷機(jī)構(gòu)：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司（本基金C類基金份額暫不通
過(guò)直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另
行公告）
（2）代銷機(jī)構(gòu)
本基金A類份額代銷機(jī)構(gòu)如下：
1）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：張為忠
客服電話：95528
公司網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
2）申萬(wàn)宏源證券有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)45層
法定代表人：張劍
客服電話：95523或400-889-5523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
3）申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈
20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈
20樓2005室
法定代表人：王獻(xiàn)軍
客服電話：95523或400-889-5523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
4）國(guó)泰海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈
法定代表人：朱健
客服電話：95521或400-8888-666
公司網(wǎng)址：www.gtht.com
5）招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
客服電話：95565
公司網(wǎng)址：www.cmschina.com
6）中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)
法定代表人：劉成
客服電話：95587或4008-888-108
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
7）國(guó)都證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層
法定代表人：翁振杰
客服電話：4008188118
公司網(wǎng)址：www.guodu.com
8）華泰證券股份有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)華泰證券廣場(chǎng)
法定代表人：張偉
客服電話：95597
公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
9）中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.citics.com
10）湘財(cái)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
法定代表人：高振營(yíng)
客服電話：95351
公司網(wǎng)址：www.xcsc.com
11）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
12）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈
L4601-4608
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21
層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
法定代表人：王建力
客服電話：95532
公司網(wǎng)址：www.ciccwm.com
13）國(guó)投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客服電話：95517
公司網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
14）長(zhǎng)江證券股份有限公司
注冊(cè)地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)
法定代表人：劉正斌
客服電話：95579或4008-888-999
公司網(wǎng)址：www.95579.com
15）中泰證券股份有限公司
注冊(cè)地址：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號(hào)漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號(hào)樓
辦公地址：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號(hào)漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號(hào)樓
法定代表人：王洪
客服電話：95538
公司網(wǎng)址：www.zts.com.cn
16）東海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省常州延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈
法定代表人：王文卓
客服電話：95531；400-8888-588
公司網(wǎng)址：www.longone.com.cn
17）國(guó)金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號(hào)7樓
法定代表人：冉云
客服電話：95310
公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
18）中信期貨有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層
1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層
1301-1305室、14層
法定代表人：竇長(zhǎng)宏
客服電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
19）中信證券華南股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01）、1001
室（部位：自編01）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
20）東吳證券股份有限公司
注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
法定代表人：范力
客服電話：95330
公司網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
21）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
法定代表人：吳禮順
客服電話：95358
公司網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
22）國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)金融一街8號(hào)
辦公地址：江蘇省無(wú)錫市太湖新城金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈702
法定代表人：顧偉
客服電話：95570
公司網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
23）東北證券股份有限公司
注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
辦公地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
法定代表人：李福春
客服電話：95360
公司網(wǎng)址：www.nesc.cn
24）華西證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
辦公地址：中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
法定代表人：楊炯洋
客服電話：95584
公司網(wǎng)址：https://www.hx168.com.cn/
25）西南證券股份有限公司
注冊(cè)地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)西南證券總部大樓
辦公地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)西南證券總部大樓
法定代表人：姜棟林
客服電話：95355
公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
26）西部證券股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
客服電話：95582
公司網(wǎng)址：www.west95582.com
以上代銷機(jī)構(gòu)暫不銷售本基金C類份額。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售
本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、發(fā)售時(shí)間安排與基金成立
本基金的發(fā)售時(shí)間為2026年2月12日起至2026年3月11日止。對(duì)于具體
的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)變化予以適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；發(fā)售時(shí)間內(nèi)，本基金若未達(dá)到
法定成立條件，基金管理人將延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集
期。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動(dòng)用。
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。若募集期滿，本基金
仍未達(dá)到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將把已募集資金并加計(jì)
銀行同期活期存款利息（稅后）在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
11、基金認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
（1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用：
本基金采取金額認(rèn)購(gòu)方式。
投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額區(qū)間 費(fèi)率
人民幣500萬(wàn)元以下 0.80%
人民幣500萬(wàn)元以上（含） 每筆人民幣1,000元
投資者通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
（2）基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算：
本基金采用金額認(rèn)購(gòu)方法，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以認(rèn)購(gòu)金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率或固定
費(fèi)率計(jì)算，計(jì)算公式如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝（認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率），或認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定認(rèn)
購(gòu)費(fèi)金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息）/基金份額初始發(fā)售面值
上述計(jì)算結(jié)果（包括基金份額的份數(shù)）均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后
兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)收取，不列入基
金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售等基金募集期發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
舉例如下：
1）若投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
某投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)投資1萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，不收取
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
2）若投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
某投資人通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)投資1萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)
應(yīng)費(fèi)率為0.80%，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=（10,000*0.80%）/（1+0.80%）=79.37
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000-79.37=9920.63
認(rèn)購(gòu)份額=（9920.63+10）/1.00=9930.63份
3）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類基金份額：
某投資人投資1萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利
息10元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司代銷機(jī)構(gòu)和本公司貴賓理財(cái)中心和電子交易系統(tǒng)將同時(shí)面向
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境
外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人發(fā)售
本基金。
2、認(rèn)購(gòu)限額：
基金投資者首次認(rèn)購(gòu)本基金的最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），
追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交
易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)：
銷售機(jī)構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)和本公司貴賓理財(cái)中心或電子交易系統(tǒng)）對(duì)認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，
申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的
確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，每筆認(rèn)購(gòu)費(fèi)用單獨(dú)計(jì)算。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)基金登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認(rèn)購(gòu)后的二個(gè)工作日后通過(guò)基金管理人的客戶服務(wù)電話或其
認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)受理情況。
4、已購(gòu)買過(guò)本公司管理的其它基金的投資者，在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買本基金
時(shí)不用再次開立本公司基金賬戶卡，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買本基金時(shí)，需先辦
理多渠道開戶業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)需提供原基金賬號(hào)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者可以在指定基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。銷售機(jī)
構(gòu)請(qǐng)見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地
點(diǎn)”。
（一）摩根基金管理（中國(guó)）有限公司貴賓理財(cái)中心
1、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后、周六、日及其他法定節(jié)假
日不受理客戶的開戶申請(qǐng)。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假
日不受理客戶的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
（1）個(gè)人投資者辦理基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
◇有效身份證明文件原件
中國(guó)大陸居民提供身份證；中國(guó)港澳臺(tái)居民提供《港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行
證》或《臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證》
◇中國(guó)港澳臺(tái)居民還需居住證，無(wú)居住證的提供港澳臺(tái)居民身份證，以及境
內(nèi)工作證明。
◇本人名下的銀行借記卡（帶有銀聯(lián)標(biāo)志）
◇《賬戶開戶申請(qǐng)表》
◇《印鑒卡》
◇《個(gè)人稅收居民身份聲明》
◇《投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷》（普通投資者填寫）
◇《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》
◇專業(yè)投資者資格證明材料（如需）
個(gè)人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，還需提供經(jīng)
公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
（2）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
◇《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（如需）
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印
件。
（3）認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金劃入本公司指定的任一直銷專戶：
賬戶名稱：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司直銷專戶
帳號(hào)：31001550400050002872
開戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
帳號(hào)：1001190729013313135
開戶銀行：中國(guó)工商銀行上海市分行第二營(yíng)業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
帳號(hào)：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：308290003020
3、注意事項(xiàng)
（1）以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時(shí)間晚于17:00，且無(wú)法提供有效劃款憑
證的；
◇本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T＋1日到本公司貴賓理財(cái)中心查詢
確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T＋1日到本公司貴賓理財(cái)中心查詢
認(rèn)購(gòu)接受結(jié)果，或通過(guò)本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金成立
后到本公司貴賓理財(cái)中心查詢，或通過(guò)本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（二）摩根基金管理（中國(guó)）有限公司電子交易系統(tǒng)
1、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
（1）開戶時(shí)間：電子交易系統(tǒng)24小時(shí)（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）
接受個(gè)人投資者開戶業(yè)務(wù)，基金交易日15：00之后提交的開戶申請(qǐng)于下一交易
日受理。
（2）認(rèn)購(gòu)時(shí)間：電子交易系統(tǒng)在基金發(fā)售時(shí)段內(nèi)24小時(shí)（周六、周日和法
定節(jié)假日照常受理）接受個(gè)人投資者提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，基金交易日15：00之后
提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一交易日受理。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
網(wǎng)上開戶及認(rèn)購(gòu)程序參見網(wǎng)站相關(guān)說(shuō)明。
3、注意事項(xiàng)
（1）以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
◇本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，T日即可通過(guò)本公司網(wǎng)站及APP認(rèn)購(gòu)基
金。
（3）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T＋1日通過(guò)本公司網(wǎng)站及APP、客
服熱線查詢。
（4）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T＋1日通過(guò)本公司網(wǎng)站及APP、客
服熱線查詢。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金成立后通過(guò)本公司網(wǎng)站、APP及客服熱線查
詢。
（三）代銷本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)及開戶程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
機(jī)構(gòu)投資者可以在摩根基金管理（中國(guó)）有限公司貴賓理財(cái)中心及指定基金
代銷機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)見本發(fā)售公告第一部分“本
次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)”。
（一）摩根基金管理（中國(guó)）有限公司貴賓理財(cái)中心
1、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后及周六、日及其他法定
節(jié)假日不受理客戶的開戶申請(qǐng)。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定
節(jié)假日不受理客戶的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
（1）機(jī)構(gòu)有效身份證明文件復(fù)印件；
（2）金融機(jī)構(gòu)資格證明復(fù)印件（如需）；
（3）產(chǎn)品備案/批復(fù)材料（如需）；
（4）銀行開戶證明文件復(fù)印件；
（5）法人、授權(quán)代表、賬戶類經(jīng)辦人、預(yù)留交易印鑒授權(quán)人、受益所有人
的身份證件復(fù)印件；
（6）《賬戶開戶/銷戶申請(qǐng)表》；
（7）《賬戶類業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（8）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關(guān)受益所有人證明材料；
（9）《印鑒卡》；
（10）《投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷》（普通投資者填寫）；
（11）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》；
（12）《控制人稅收居民身份聲明》（如需）；
（13）《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明》（如需）；
（14）專業(yè)投資者資格認(rèn)定材料（如需）。
3、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)提供下列材料：
填妥的加蓋預(yù)留印鑒章的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（如需）；
本公司要求的其他交易相關(guān)材料；
4、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金劃入本公司指定的任一直銷專戶
賬戶名稱：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司直銷專戶
帳號(hào)：31001550400050002872
開戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
帳號(hào)：1001190729013313135
開戶銀行：中國(guó)工商銀行上海市分行第二營(yíng)業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
帳號(hào)：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：308290003020
5、注意事項(xiàng)
（1）以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時(shí)間晚于17:00，且無(wú)法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T＋1日到本公司貴賓理財(cái)中心或通過(guò)
本公司客戶服務(wù)中心查詢確認(rèn)結(jié)果。
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T＋1日到本公司貴賓理財(cái)中心查詢認(rèn)
購(gòu)接受結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于
基金成立后到本公司貴賓理財(cái)中心查詢，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)
站查詢。
（二）代銷本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)及開戶程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、本基金正式成立前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)，認(rèn)購(gòu)資金（包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)）產(chǎn)生
的資金利息在募集期結(jié)束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認(rèn)購(gòu)資金的
利息轉(zhuǎn)份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、基金的驗(yàn)資與成立
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，
基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息（稅后）；
3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
七、發(fā)售費(fèi)用
若本基金發(fā)售失敗，發(fā)售費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。若本基金發(fā)售成功，基金
合同生效后的各項(xiàng)費(fèi)用按有關(guān)法規(guī)列支；基金合同生效前的各種費(fèi)用由基金管理
人承擔(dān)。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
名稱：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)42層和43層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]56號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：有限責(zé)任公司
實(shí)繳注冊(cè)資本：25000萬(wàn)元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
（二）基金托管人：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時(shí)間：1987年4月8日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行銀復(fù)（1986）175號(hào)文、銀復(fù)
（1987）86號(hào)文
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
摩根基金管理（中國(guó)）有限公司電子交易系統(tǒng)
手機(jī)APP:摩根資產(chǎn)管理
微信公眾號(hào)：摩根資產(chǎn)管理
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線：400 889 4888
摩根基金管理（中國(guó)）有限公司上海貴賓理財(cái)中心
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號(hào)上海中心大廈42-43層（200120）
理財(cái)中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
摩根基金管理（中國(guó)）有限公司北京貴賓理財(cái)中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際中心F1905-1906單元（100033）
理財(cái)中心電話：8610 59318525
傳真：8621 68881190
摩根基金管理（中國(guó)）有限公司深圳貴賓理財(cái)中心
地址：深圳市福田區(qū)中心四路嘉里建設(shè)廣場(chǎng)3座2604室（518100）
理財(cái)中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
本基金C類基金份額暫不通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上
線的具體情況基金管理人將另行公告。
2、代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)的具體信息請(qǐng)參見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9
條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)”的“（2）代銷機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售
本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
（五）律師事務(wù)所：
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：021-5115 0298
傳真：021-5115 0398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師（募集驗(yàn)資）：
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：許培菁、張亞旎
摩根基金管理（中國(guó)）有限公司
2026年2月9日
摩根港股通寧遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf