富國價值回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
富國價值回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年03月06日
1公告基本信息
基金名稱 富國價值回報混合型證券投資基金
基金簡稱 富國價值回報混合
基金主代碼 026730
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年03月05日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國價值回報混合型證券投資基金基金合同》、《富國價值回報混合型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 富國價值回報混合A 富國價值回報混合C
下屬分級基金的交易代碼 026730 026731
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】3006號
基金募集期間 自2026年02月04日至2026年03月03日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年03月05日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位：戶) 5,600
份額級別 富國價值回報混合A 富國價值回報混合C 富國價值回報混合
募集期間凈認(rèn)購金額(單位：人民幣元) 353,562,923.25 79,922,417.41 433,485,340.66
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元) 75,802.98 14,150.75 89,953.73
募集份額(單位：份) 有效認(rèn)購份額 353,562,923.25 79,922,417.41 433,485,340.66
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 75,802.98 14,150.75 89,953.73
合計 353,638,726.23 79,936,568.16 433,575,294.39
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額(單位：份) － － －
占基金總份額比例 － － －
其他需要說明的事項 － － －
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額(單位：份) 475,003.69 － 475,003.69
占基金總份額比例 0.1343% － 0.1096%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年03月05日
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
3其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，本基金的贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。在確定申購、贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購、贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2026年03月06日
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