國泰共贏未來混合型發(fā)起式證券投資基金（國泰共贏未來混合發(fā)起A）基金產品資料概要
國泰共贏未來混合型發(fā)起式證券投資基金（國泰共贏
未來混合發(fā)起A）基金產品資料概要
編制日期：2026年1月23日
送出日期：2026年1月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱國泰共贏未來混合發(fā)起基金代碼026752
國泰共贏未來混合發(fā)起
下屬基金簡稱下屬基金代碼026752
A
基金管理人國泰基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
基金經理謝泓材
證券從業(yè)日期2020-04-03
《基金合同》生效之日起三年后的對應日，若基金資產凈值低于2億
元，《基金合同》自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)
基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述
終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現基
其他
金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形
的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現前
述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出
解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基
金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳見本基金招募說明書“第九部分基金的投資”。
投資目標在有效控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行
投資范圍
上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金
投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行
票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、
中期票據、短期融資券、超短期融資券、企業(yè)債、公司債、次級債、
可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期
貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資股指期權或其他品種，基金
管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%
（其中港股通標的股票投資比例不超過全部股票資產的50%）。每個交
易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金
后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不
低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金
和應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債
主要投資策略券投資策略；5、可轉換債券和可交換債券投資策略；6、資產支持證
券投資策略；7、金融衍生工具投資策略；8、參與融資業(yè)務策略。
中證800指數收益率*70%+恒生指數收益率（經估值匯率調整）*5%+中
業(yè)績比較基準
債新綜合全價（總值）指數收益率*20%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
本基金為混合型基金，理論上其預期風險、預期收益高于貨幣市場基
金和債券型基金，低于股票型基金。
風險收益特征
本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投
資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
認購費
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元1000元/筆
取
M
申購費（前收費）100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元1000元/筆
取
N
7日≤N
贖回費
30日≤N
N≥180日0.00%
注：1、上表認購費及申購費適用于投資者通過其他銷售機構認購、申購本基金A類基金份
額。
2、通過直銷機構認購、申購本基金A類基金份額的不收取認購費、申購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
收費方式/年費率
費用類別收取方
或金額（元）
本基金根據每一基
金份額的持有期限
與持有期間年化收
益率，在贖回、轉
出基金份額或基金
合同終止的情形發(fā)
生時確定該筆基金
份額對應的管理
費。當投資者贖回、
轉出基金份額或基
金合同終止的情形
發(fā)生時，持有期限
不足一年（即365
天，下同），則按
1.20%年費率收取
管理費；持有期限
管理費基金管理人、銷售機構
達到一年及以上，
則根據持有期間年
化收益率分為以下
三種情況，分別確
定對應的管理費率
檔位：
若持有期間相對業(yè)
績比較基準的年化
超額收益率（扣除
超額管理費后）超
過6%且持有收益
率（扣除超額管理
費后）為正，按
1.50%年費率確認
管理費；若持有期
間的年化超額收益
率在-3%及以下，
按0.60%年費率確
認管理費；其他情
形按1.20%年費率
確認管理費。
托管費0.20%基金托管人
其他按照國家有關
規(guī)定和《基金合同》
其他費用相關服務機構
約定可以在基金財
產中列支的費用
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金招募說明書。本基金交易證券等產生的費
用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風險有系統性風險、非系統性風險、運作管理風險、流動性風險、本
基金特定風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可
能不一致的風險和其他風險等。
本基金特定風險包括：1、本基金為混合型基金，因此股市、債市的變化將影響到本基
金的業(yè)績表現；2、港股通標的股票投資風險；3、存托憑證的投資風險；4、資產支持證券
的投資風險；5、股指期貨的投資風險；6、國債期貨的投資風險；7、股票期權的投資風險；
8、信用衍生品的投資風險；9、參與融資業(yè)務的風險；10、科創(chuàng)板股票的投資風險；11、基
金合同提前終止的風險；12、浮動管理費模式相關風險等。本基金的一般風險及特定風險詳
見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作
出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，應經友好協商解決。如經
友好協商未能解決的，任何一方均有權按《基金合同》的約定提交仲裁，仲裁機構見《基金
合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站www.gtfund.com或咨詢客服電話：400-888-8688
1、基金合同、托管協議、招募說明書及更新
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
國泰共贏未來混合型發(fā)起式證券投資基金（國泰共贏未來混合發(fā)起A）基金產品資料概要.pdf