華寶中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
華寶中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年01月23日
送出日期：2026年01月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶中證港股通
基金簡稱基金代碼026755
信息技術(shù)ETF發(fā)起聯(lián)接
華寶基金管理有
基金管理人基金托管人江蘇銀行股份有限公司
限公司
上市交易所
基金合同生效日--
及上市時間
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理張放
證券從業(yè)日期2011年07月01日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理曹旭辰
證券從業(yè)日期2020年07月21日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
投資目標
蹤誤差最小化。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。
為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（
包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股
票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、
企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、
政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證
投資范圍監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)
支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指期
貨、國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金的標的指數(shù)為中證港股通信息技術(shù)綜合指數(shù)。
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟
蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度
主要投資策略的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
本基金可以申購及贖回目標ETF基金份額，也可以在二級市場上買賣目標ET
F基金份額。
中證港股通信息技術(shù)綜合指數(shù)收益率（經(jīng)人民幣匯率調(diào)整）×95％＋人民
業(yè)績比較基準
幣銀行活期存款利率（稅后）×5％
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數(shù)基金，本基金的預(yù)期風險與
預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，并且具有與
標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
風險收益特征本基金目標ETF主要通過港股通機制投資于香港證券市場中具有良好流動性
的金融工具。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般
投資風險之外，本基金及目標ETF還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
M＜100萬元0.30%
認購費100萬元≤M＜200萬元0.20%
200萬元≤M每筆1000元
M＜100萬元0.30%
申購費(前收費) 100萬元≤M＜200萬元0.20%
200萬元≤M每筆1000元
N＜7日1.50%個人投資者
7日≤N 0.00%個人投資者
N＜7日1.50%機構(gòu)投資者
贖回費
7日≤N＜30日1.00%機構(gòu)投資者
30日≤N＜180日0.50%機構(gòu)投資者
180日≤N 0.00%機構(gòu)投資者
注：通過直銷機構(gòu)認購/申購本基金，不收取認購費/申購費
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用會計師事務(wù)所
信息披露費規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用
（但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外），
《基金合同》生
效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、仲
裁費和訴訟費，基金份額持有人大會費用，基金的
證券、期貨交
易費用、基金的銀行匯劃費用、賬戶開/銷戶及維
其他費用護費用，因投資港股通標的股票而產(chǎn)生各項合理費相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
用，基金投資目
標ETF的相關(guān)費用（包括但不限于目標ETF的交易
費用、申購贖回費用等）等費用以及按照國家有關(guān)
規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費
用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費、托管費；本基金交易證券、基金等產(chǎn)
生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期暫無
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金
時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必
然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應(yīng)了解基金的風險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策
并自行承擔風險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金的特有風險
（1）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準之間
的偏離程度，是控制投資組合與基準之間相對風險的重要指標，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)
化投資成功與否的關(guān)鍵。
（2）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險。
（3）成份股停牌的風險：標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份
股停牌時可能面臨風險，基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴
大。
（4）股指期貨投資風險：本基金可投資股指期貨，可能面臨杠桿風險、基差風險、展
期時的流動性風險、期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風險、對手方風險、連帶風險、到期
日風險、未平倉合約不能繼續(xù)持有風險。
（5）港股通標的股票投資風險：本基金主要通過港股通機制投資于港股通標的股
票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風險。包括但不限于以下風險：港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交
易日不連貫可能帶來的風險、港股因額度限制交易失敗風險、交收制度帶來的基金流動性風
險和境外市場的其他相關(guān)風險。
（6）國債期貨投資風險：本基金可投資于國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風
險、基差風險、流動性風險。
（7）資產(chǎn)支持證券的投資風險：本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨價格波動風
險、流動性風險、信用風險等風險。
（8）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險：本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)的風險包括但不限于流動性風險、信用風險和市場風險。
（9）存托憑證的投資風險：本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境
外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金
的風險。
（10）參與融資業(yè)務(wù)的風險：本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風險、投資
風險和合規(guī)風險等風險。
（11）本基金為ETF聯(lián)接基金，90%以上的基金資產(chǎn)將投資于目標ETF。因此同目標ETF
一樣，ETF聯(lián)接基金也具有股票市場的系統(tǒng)性風險，無法規(guī)避市場的下跌風險。同時，由于不
高于10%的基金資產(chǎn)投資于其他品種，可能會導致本基金與標的指數(shù)之間的跟蹤誤差。另
外，作為開放式基金，不斷變化的現(xiàn)金申購和贖回，尤其是發(fā)生大額申購和贖回時，即使市
場行情沒有發(fā)生顯著變化的趨勢，本基金也要進行目標ETF或股票買賣。如果市場流動性較
差，導致本基金無法順利買進或賣出目標ETF或標的指數(shù)成份股，或者必須付出較高成本才能
買進或賣出，則會產(chǎn)生流動性風險，從而影響ETF聯(lián)接基金的跟蹤效果和投資業(yè)績。
（12）基金合同終止的風險：本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效日起三年后的對應(yīng)
日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金應(yīng)當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，且不
得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。投資人面臨基金合同終止的風險。
2、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化，產(chǎn)生風險。主要包括政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風
險、通貨膨脹風險、上市公司經(jīng)營風險、再投資風險。
3、本基金還將面臨開放式基金共有的風險，如流動性風險、管理風險、信用風險、操
作或技術(shù)風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金
的風險評級可能不一致的風險以及其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
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書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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