農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年4月21日
送出日期：2026年4月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 農(nóng)銀中證500指數(shù) 基金代碼 660011
下屬基金簡稱 農(nóng)銀中證500指數(shù)A 下屬基金交易代碼 660011
下屬基金簡稱 農(nóng)銀中證500指數(shù)C 下屬基金交易代碼 027247
基金管理人 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2011年11月29日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 宋永安 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2014年2月10日
證券從業(yè)日期 2007年7月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金為被動化投資的指數(shù)型基金，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風控管理，力爭將基金凈值對業(yè)績比較基準的年跟蹤誤差控制在4％以內(nèi)，日平均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股及備選成份股和新股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行后上市的股票）、貨幣及剩余期限在一年以內(nèi)的政府債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金投資于標的指數(shù)成分股和備選股的比例不低于基金資產(chǎn)的90%；除股票以外的其他資產(chǎn)投資比例范圍為基金資產(chǎn)的5％－10%，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金將把資產(chǎn)按照標的指數(shù)的成分股及其權重配比進行投資以擬合標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。
業(yè)績比較基準 本基金的業(yè)績比較基準為95％×中證500指數(shù)＋5％×同期銀行活期存款利率。
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風險收益特征 本基金為股票型基金產(chǎn)品，其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
農(nóng)銀中證500指數(shù)A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M 1.5%
500,000≤M＜1,000,000 1.0%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.8%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
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7天≤N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0%
農(nóng)銀中證500指數(shù)C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N＜7天 1.5% 個人投資者
N≥7天 0% 個人投資者
N＜7天 1.5% 機構投資者
7天≤N＜30天 1.0% 機構投資者
30天≤N＜180天 0.5% 機構投資者
N≥180天 0% 機構投資者
注:通過本公司直銷中心柜臺申購本基金A類基金份額的的養(yǎng)老金客戶適用的申購費率為對應申購金額所適
用的原申購費率的10%；申購費率為固定金額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.7500% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1500% 基金托管人
銷售服務費 農(nóng)銀中證500指數(shù)C 0.2% 銷售機構
審計費用 10,000.00元 會計師事務所
信息披露費 80,000.00元 規(guī)定披露報刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)中扣除。
2、本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費。本基金投資于本基金
托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費。（如有）
3、審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
農(nóng)銀中證500指數(shù)A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.09%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
農(nóng)銀中證500指數(shù)C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.29%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金為指數(shù)型股票型基金，其風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金所面
臨的投資組合風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險和特定風險等。除投資組合風險以外，本基
金還面臨操作風險、管理風險、道德風險和合法合規(guī)風險等一系列風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當事人。
本基金的募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2011年8月1日證監(jiān)許可【2011】1207號文核準。
本基金標的指數(shù)為中證500指數(shù)，標的指數(shù)相關信息如下：
1、指數(shù)樣本空間
中證500指數(shù)樣本空間由同時滿足以下條件的滬深A股組成：
1）非創(chuàng)業(yè)板股票：上市時間超過一個季度，除非該股票自上市以來日均A股總市值在全部滬深A股
（非創(chuàng)業(yè)板股票）中排在前30位；
創(chuàng)業(yè)板股票：上市時間超過三年。
2）非ST、*ST股票，非暫停上市股票。
2、選樣方法
1）在樣本空間中剔除滬深300指數(shù)樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票；
2）將剩余股票按照最近一年（新股為上市以來）日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的股
票；
3）將剩余股票按照最近一年日均總市值由高到低進行排名，選取排名在前500名的股票組成中證500
指數(shù)樣本股。
有關標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人根據(jù)所持有份額享受
基金的收益，但同時也要承擔相應的投資風險?；鹜顿Y中的風險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境
因素變化對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人
連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，某一基金
的特定風險等。本基金為股票型基金，其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。投
資有風險，投資人認購（申購）基金時應認真閱讀本基金的招募說明書及基金合同。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構停止服務、
成份股停牌或退市等潛在風險，詳見本招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
招募說明書在編制完成后，將存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公眾查閱。投資人在
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支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復制件或復印件。投資者也可在規(guī)定網(wǎng)站上進行查閱。
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.abc-ca.com），客戶服務熱線：4006895599、021-61095599
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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