國投瑞銀基金管理有限公司關于白銀基金相關方案的公告
國投瑞銀基金管理有限公司關于白銀基金相關方案的公告
作者：國投瑞銀 來源：國投瑞銀 發(fā)表時間：2026-02-15
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尊敬的投資者：
受近期白銀市場價格出現歷史性極端行情影響，為公平對待所有投資者，避免“先贖占優(yōu)”，公司對國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）進行估值調整，相關公告引發(fā)投資者高度關注。我們深知每一份投資背后，都是大家的信任與托付。面對大家的關切，我們始終以最迫切的心情積極回應、努力解決大家的訴求，已第一時間統(tǒng)籌部署、夜以繼日推進各項工作，制定了專項工作方案。
我們遵循分層分類、便捷可靠的原則制定本方案，以最大限度保護投資者特別是中小投資者的合法權益。方案適用范圍為國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）以2026年2月2日凈值確認贖回（含2026年1月30日15點之后至2月2日15點之前提交贖回申請）的自然人投資者，不含機構投資者。
具體方案如下：
1.對估值調整影響金額（由-17%調至-31.5%的部分）為1000元以下的自然人投資者，按實際影響金額全額確定和解金額（該部分投資者占當日贖回投資者的比例超9成）。
2.對估值調整影響金額（由-17%調至-31.5%的部分）超過1000元（含）的自然人投資者，在1000元基礎上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。
3.上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗后，依指引在線辦理相關事宜。因涉及投資者人數眾多，工作量大，為確保投資者訴求得到便捷、可靠的解決，公司正在全力以赴推進技術支持準備工作，相關小程序將于2026年2月26日正式啟用。
一路走來，感恩每一份選擇與相伴，市場雖有起伏，但我們守護投資者的初心從未改變。也歡迎大家通過官方渠道與我們溝通，我們將及時為您解答。
公司網站：www.ubssdic.com
客戶服務電話：400-880-6868、0755-83160000
小程序使用咨詢專線：400-880-6868轉8
未開通支付寶的客戶專線：400-880-6868轉0
國投瑞銀基金管理有限公司
2026年2月15日
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