國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金分紅公告
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2026年3月3日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
收益分配基準日
截止收益分配基準日的
相關指標
本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額）
有關年度分紅次數的說明
基準日基金份額凈值（單位：元）
基準日基金可供分配利潤（單位：元）
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金
國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合
506009
2022 年2 月18 日
國泰基金管理有限公司
中國建設銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作
管理辦法》、《國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金
合同》等
2026 年2 月24 日
1.5244
21,896,948.97
0.247
本次分紅為2026 年度第一次分紅。
注：（1）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每6個月進行一次收益分配，每次收益分配比
例不低于該次可供分配利潤的20%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
（2）基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每
單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日
除息日
現金紅利發(fā)放日
2026 年3 月5 日
2026 年3 月5 日（場外）、2026 年3 月6 日（場內）
2026 年3 月9 日（場外）、2026 年3 月11 日（場內）
分紅對象
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2026 年3 月5 日除息后的基金份額凈值
為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2026
年3 月9 日直接計入其基金賬戶，2026 年3 月10 日起投資者可以查詢。
根據財政部、國家稅務總局的財稅字【2002】128 號《關于開放式證券投資基金有關稅收
問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收
個人所得稅和企業(yè)所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3 其他需要提示的事項
（1）提示
1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日以后（含
權益登記日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權益；
2）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在登記結算系統(tǒng)基金份額持有人
開放式基金賬戶下的基金份額，基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進
行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；登記在證券登記系統(tǒng)
基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程序等有關事
項遵循上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定；
3）因分紅導致基金份額凈值調整到面值或面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可
能出現虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
（2）咨詢辦法
1）國泰基金管理有限公司網站：www.gtfund.com；
2）國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-8688（免長途話費）、021-31089000；
3）國泰基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網點。
國泰基金管理有限公司
二〇二六年三月三日
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