中金中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中金中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月31日
送出日期：2026年4月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中金中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 基金代碼 588480
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 東方財(cái)富證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張傳捷 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年09月01日
其他 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：AI50雙創(chuàng)（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF中金）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
投資范圍 標(biāo)的指數(shù)：中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù) 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終
在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金?，F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約的投資比例遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。在正常情況下，本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%，預(yù)期年化跟蹤誤差不超過2%。具體包括：1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略；4、衍生品投資策略；5、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)收益率。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，采用完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
注：詳見《中金中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十一部分“基金的投
資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) S＜2,000,000 0.30%
S≥2,000,000 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） 投資人在申購(gòu)本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過申購(gòu)份額0.3%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi) 投資人在贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過贖回份額0.3%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
注：1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
2、通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不超過認(rèn)購(gòu)份額
0.30%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
3、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
其他費(fèi)用 費(fèi)用的計(jì)算方式及支付方式詳見招募說明書及相關(guān)公告
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生金額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
暫無。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）債券收益率曲
線風(fēng)險(xiǎn)；（5）上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（6）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（8）債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；2、信用風(fēng)
險(xiǎn)；3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4、管理風(fēng)險(xiǎn)；5、估值風(fēng)險(xiǎn)；6、操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；7、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；8、本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；9、其他風(fēng)險(xiǎn)；
10、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（2）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（5）跟蹤誤差控制未達(dá)
約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；（6）基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；（7）參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤
的風(fēng)險(xiǎn)；（8）退市風(fēng)險(xiǎn)；（9）投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)；（10）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)；（11）基金份額
贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；（12）套利風(fēng)險(xiǎn)；（13）申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)；（14）二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（15）
第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（16）退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)；（17）期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；（18）資產(chǎn)支持證券投
資風(fēng)險(xiǎn)；（19）期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；（20）流動(dòng)性受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（21）轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（22）
參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（23）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)；（24）投資北京證券交易所股票的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
本基金的募集申請(qǐng)于2026年3月13日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2026]462號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基
金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)
險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的臨時(shí)相關(guān)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.ciccfund.com，客服電話：400-868-1166
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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